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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
BZ Autres créances | 320 324.00 | | 320 324.00 | 320 324.00 |
CF Disponibilités | 203 259.00 | | 203 259.00 | 203 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 584.00 | | 523 584.00 | 523 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 601.00 | | 1 039 601.00 | 1 039 601.00 |
CU Autres participations | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
DL TOTAL (I) | 180 749.00 | | | 180 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 520.00 | | | 181 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 931.00 | | | 674 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 851.00 | | | 858 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 601.00 | | | 1 039 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 331.00 | | | 677 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | -253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -299.00 | | | -299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 406.00 | | | 197 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 749.00 | | | 178 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 516 017.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 516 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 500.00 | 296 500.00 | | 296 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 432.00 | 378 432.00 | | 378 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 520.00 | | | 181 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -478 020.00 | | | -478 020.00 |
VP Divers | 320 325.00 | 320 325.00 | | 320 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 325.00 | 320 325.00 | | 320 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 852.00 | 677 332.00 | | 858 852.00 |