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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
BZ Autres créances | 1 231 665.00 | | 1 231 665.00 | 1 231 665.00 |
CF Disponibilités | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 710.00 | | 1 276 710.00 | 1 276 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 727.00 | | 1 792 727.00 | 1 792 727.00 |
CU Autres participations | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 437 725.00 | | | 437 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 118.00 | | | 315 118.00 |
DL TOTAL (I) | 755 043.00 | | | 755 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 791.00 | | | 909 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 683.00 | | | 1 037 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 727.00 | | | 1 792 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 311.00 | | | 912 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 301.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 036.00 | | | 332 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 118.00 | | | 315 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 017.00 | | | 516 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 017.00 | | | 516 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 665.00 | 1 231 665.00 | | 1 231 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 373.00 | | | 125 373.00 |
VI Groupe et associés | 814 791.00 | 814 791.00 | | 814 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 707.00 | | | 151 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 665.00 | 1 231 665.00 | | 1 231 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 684.00 | 912 311.00 | | 1 037 684.00 |