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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
BZ Autres créances | 1 467 872.00 | | 1 467 872.00 | 1 467 872.00 |
CF Disponibilités | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 102.00 | | 1 476 102.00 | 1 476 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 119.00 | | 1 992 119.00 | 1 992 119.00 |
CU Autres participations | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 502 935.00 | 752 844.00 | | 502 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 105.00 | 470 092.00 | | 480 105.00 |
DL TOTAL (I) | 985 240.00 | 1 225 135.00 | | 985 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 149.00 | 96 897.00 | | 68 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 446.00 | 917 203.00 | | 935 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 645.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 284.00 | 1 662.00 | | 3 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 879.00 | 1 018 407.00 | | 1 006 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 119.00 | 2 243 543.00 | | 1 992 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 730.00 | | | 938 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 1 662.00 | | 3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 895.00 | 485 350.00 | | 514 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 790.00 | 15 259.00 | | 34 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 105.00 | 470 092.00 | | 480 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 017.00 | | | 516 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 017.00 | | | 516 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 467 872.00 | 1 467 872.00 | | 1 467 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 872.00 | 1 467 872.00 | | 1 467 872.00 |