| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
BZ Autres créances | 1 714 929.00 | | 1 714 929.00 | 1 714 929.00 |
CF Disponibilités | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 525.00 | | 1 727 525.00 | 1 727 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 542.00 | | 2 243 542.00 | 2 243 542.00 |
CU Autres participations | 516 017.00 | | 516 017.00 | 516 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 752 843.00 | | | 752 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 091.00 | | | 470 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 135.00 | | | 1 225 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 896.00 | | | 96 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 203.00 | | | 917 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 407.00 | | | 1 018 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 542.00 | | | 2 243 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 510.00 | | | 921 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 470 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 350.00 | | | 485 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 091.00 | | | 470 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 017.00 | | | 516 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 017.00 | | | 516 017.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 897.00 | | | 96 897.00 |
VI Groupe et associés | 900 203.00 | 900 203.00 | | 900 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 476.00 | | | 106 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714 929.00 | 1 714 929.00 | | 1 714 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 929.00 | 1 714 929.00 | | 1 714 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 407.00 | 921 511.00 | | 1 018 407.00 |