| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 2 057.00 | 16 306.00 | 18 363.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418 543.00 | 2 057.00 | 416 486.00 | 418 543.00 |
060 Stock marchandises | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
072 Créances – Autres | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
084 Disponibilités | 72 164.00 | | 72 164.00 | 72 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 365.00 | | 129 365.00 | 129 365.00 |
110 Total général Actif | 547 908.00 | 2 057.00 | 545 851.00 | 547 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 439 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 418 543.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 023.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 461 140.00 | | | 461 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 556.00 | | | 480 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 772.00 | | | 372 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 061.00 | | | -35 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
252 Charges sociales | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 191.00 | | | 459 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
294 Charges financières | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 418 543.00 | | | 418 543.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |