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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 880.00 | 10 594.00 | 8 286.00 | 18 880.00 |
040 Immobilisations financières | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 650.00 | 10 594.00 | 428 056.00 | 438 650.00 |
060 Stock marchandises | 46 286.00 | | 46 286.00 | 46 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
072 Créances – Autres | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
084 Disponibilités | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
110 Total général Actif | 545 459.00 | 10 594.00 | 534 865.00 | 545 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 441.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 185 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 726 884.00 | | | 726 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 776 925.00 | | | 776 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 520 902.00 | | | 520 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 184.00 | | | 82 184.00 |
252 Charges sociales | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
262 Autres charges | 778.00 | | | 778.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 109.00 | | | 715 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | | | 71.00 |
294 Charges financières | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 427 210.00 | | | 427 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 987.00 | | | 32 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |