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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 880.00 | 8 219.00 | 10 661.00 | 18 880.00 |
040 Immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 210.00 | 8 219.00 | 418 991.00 | 427 210.00 |
060 Stock marchandises | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
072 Créances – Autres | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
084 Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 689.00 | | 81 689.00 | 81 689.00 |
110 Total général Actif | 508 898.00 | 8 219.00 | 500 680.00 | 508 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 897.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 347 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 284 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 981.00 | | | 652 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 239.00 | | | 20 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 703 185.00 | | | 703 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493 573.00 | | | 493 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
242 Autres charges externes. | 42 116.00 | | | 42 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 443.00 | | | 85 443.00 |
252 Charges sociales | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
262 Autres charges | 638.00 | | | 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 687 623.00 | | | 687 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
294 Charges financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 693.00 | | | 426 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |