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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 363.00 | 5 107.00 | 13 256.00 | 18 363.00 |
040 Immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 426 693.00 | 5 107.00 | 421 586.00 | 426 693.00 |
060 Stock marchandises | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
072 Créances – Autres | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
084 Disponibilités | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 531.00 | | 71 531.00 | 71 531.00 |
110 Total général Actif | 498 224.00 | 5 107.00 | 493 117.00 | 498 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 817.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 377 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 575 559.00 | | | 575 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 611 096.00 | | | 611 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 235.00 | | | 409 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 050.00 | | | -6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 866.00 | | | 64 866.00 |
252 Charges sociales | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 728.00 | | | 556 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
294 Charges financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418 543.00 | | | 418 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |