| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 981.00 | 28 571.00 | 29 410.00 | 57 981.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 411 699.00 | | 1 411 699.00 | 1 411 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 274.00 | 933 225.00 | 28 049.00 | 961 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 927.00 | 245 961.00 | 30 966.00 | 276 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 279.00 | 1 207 757.00 | 1 708 522.00 | 2 916 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 096.00 | | 416 096.00 | 416 096.00 |
BZ Autres créances | 675 186.00 | | 675 186.00 | 675 186.00 |
CF Disponibilités | 228 105.00 | | 228 105.00 | 228 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 438.00 | | 1 341 438.00 | 1 341 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 257 717.00 | 1 207 757.00 | 3 049 961.00 | 4 257 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 573.00 | | | 167 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
DH Report à nouveau | -31 498.00 | -31 498.00 | | -31 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 003.00 | 224 876.00 | | 329 003.00 |
DL TOTAL (I) | 469 473.00 | 365 346.00 | | 469 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 217.00 | 1 325 281.00 | | 1 081 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 131.00 | 1 235 216.00 | | 1 069 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 104.00 | 75 925.00 | | 224 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 538.00 | 191 796.00 | | 197 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 363.00 | | |
EA Autres dettes | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 487.00 | 2 829 581.00 | | 2 580 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 961.00 | 3 194 926.00 | | 3 049 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 639.00 | 2 829 581.00 | | 1 678 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 384 157.00 | | 6 384 157.00 | 6 384 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 157.00 | | 6 384 157.00 | 6 384 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 393 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 783 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 425 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 967 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 606 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764.00 | 15 850.00 | | 2 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 356.00 | -15 850.00 | | 81 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 479 662.00 | 807 750.00 | | 6 479 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 150 659.00 | 582 874.00 | | 6 150 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 003.00 | 224 876.00 | | 329 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 125.00 | | 59 102.00 | 3 002 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 948.00 | 2 916 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 948.00 | 1 238 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 459 508.00 | | 10 172.00 | 1 459 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 762.00 | | 27 386.00 | 1 355 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 854.00 | | 21 544.00 | 186 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 757.00 | 86 584.00 | 143 585.00 | 1 264 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | 16 565.00 | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 751.00 | 70 019.00 | 143 585.00 | 1 252 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 104.00 | 224 104.00 | | 224 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 162.00 | 52 162.00 | | 52 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
UX Autres créances clients | 416 096.00 | 416 096.00 | | 416 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 664 815.00 | 664 815.00 | | 664 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 617.00 | 177 769.00 | 722 197.00 | 1 079 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 131.00 | 1 069 131.00 | | 1 069 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 990.00 | | | 161 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 744.00 | 1 276 744.00 | | 1 276 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 487.00 | 1 678 639.00 | 722 197.00 | 2 580 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 823.00 | 34 057.00 | | 108 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 232.00 | 67 545.00 | | 253 232.00 |
ST Autres comptes | 453 381.00 | 25 548.00 | | 453 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 186.00 | 51 708.00 | | 260 186.00 |
YT Sous‐traitance | | 44 675.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 802.00 | 556.00 | | 11 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 75 706.00 | 11 886.00 | | 75 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 529.00 | 45 943.00 | | 184 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15.00 | | | 15.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 978 601.00 | 190 031.00 | | 978 601.00 |