| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 052.00 | 75 125.00 | 12 927.00 | 88 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 411 699.00 | | 1 411 699.00 | 1 411 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 004.00 | 813 191.00 | 193 813.00 | 1 007 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 435.00 | 191 564.00 | 238 870.00 | 430 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 345.00 | | 122 345.00 | 122 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 998.00 | | 205 998.00 | 205 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 532.00 | 1 079 880.00 | 2 185 653.00 | 3 265 532.00 |
BT Marchandises | -1 115.00 | | -1 115.00 | -1 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 695.00 | | 76 695.00 | 76 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 882.00 | 10 944.00 | 942 939.00 | 953 882.00 |
BZ Autres créances | 1 694 399.00 | | 1 694 399.00 | 1 694 399.00 |
CF Disponibilités | 600 340.00 | | 600 340.00 | 600 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 532.00 | | 58 532.00 | 58 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 734.00 | 10 944.00 | 3 371 791.00 | 3 382 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 266.00 | 1 090 823.00 | 5 557 443.00 | 6 648 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
DG Autres réserves | 134 061.00 | 134 061.00 | | 134 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 004.00 | 1 198 938.00 | | 1 514 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 230.00 | 1 522 164.00 | | 1 837 230.00 |
DP Provisions pour risques | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 004.00 | 1 940 510.00 | | 1 827 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 926.00 | 1 406 096.00 | | 884 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 853.00 | 322 230.00 | | 361 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 319.00 | 807 363.00 | | 178 319.00 |
EA Autres dettes | 465 192.00 | 952 865.00 | | 465 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 294.00 | 5 429 064.00 | | 3 717 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 443.00 | 6 951 227.00 | | 5 557 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 104.00 | 5 429 064.00 | | 2 929 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 863.00 | | 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 884 926.00 | | | 884 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 407 036.00 | | 7 407 036.00 | 7 407 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407 036.00 | | 7 407 036.00 | 7 407 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 612 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 798 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 837.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 44 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 565 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 046 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 080 203.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 649 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 403 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 872 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 998.00 | 115 916.00 | | 101 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 157 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 998.00 | 5 273 504.00 | | 101 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | 25 039.00 | | 4 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 091.00 | 4 995 152.00 | | 45 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 348.00 | 5 020 191.00 | | 52 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 650.00 | 253 313.00 | | 49 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 762.00 | 363 960.00 | | 407 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 198 204.00 | 18 627 604.00 | | 10 198 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 200.00 | 17 428 666.00 | | 8 684 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 004.00 | 1 198 938.00 | | 1 514 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 021 058.00 | | 545 076.00 | 3 021 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 602.00 | 3 265 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191.00 | 1 499 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 411.00 | 1 437 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 090.00 | | 12 852.00 | 1 487 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 050.00 | | 413 799.00 | 1 324 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 918.00 | | 118 425.00 | 209 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 934.00 | 73 548.00 | 300 602.00 | 1 306 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 663.00 | 7 652.00 | 191.00 | 67 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 271.00 | 65 895.00 | 300 411.00 | 1 239 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 920.00 | | |
6T Sur comptes clients | 183 745.00 | 11 914.00 | 184 715.00 | 183 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 745.00 | 11 914.00 | 184 715.00 | 183 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 745.00 | 14 833.00 | 184 715.00 | 183 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 270.00 | 184 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 853.00 | 361 853.00 | | 361 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 779.00 | 52 779.00 | | 52 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 192.00 | 465 192.00 | | 465 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 998.00 | 205 998.00 | | 205 998.00 |
UX Autres créances clients | 953 882.00 | 953 882.00 | | 953 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 608 546.00 | 1 608 546.00 | | 1 608 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 029.00 | 1 037 840.00 | 663 724.00 | 1 826 029.00 |
VI Groupe et associés | 884 926.00 | 884 926.00 | | 884 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977 660.00 | | | 977 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 611.00 | | | 200 611.00 |
VP Divers | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 339.00 | 58 339.00 | | 58 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 532.00 | 58 532.00 | | 58 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 912 812.00 | 2 912 812.00 | | 2 912 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 717 294.00 | 2 929 104.00 | 663 724.00 | 3 717 294.00 |