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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 193.00 | 51 545.00 | 21 648.00 | 73 193.00 |
AH Fonds commercial | 1 999 467.00 | | 1 999 467.00 | 1 999 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 411 699.00 | | 1 411 699.00 | 1 411 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 739.00 | 949 347.00 | 31 392.00 | 980 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 656.00 | 259 882.00 | 48 774.00 | 308 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 979 358.00 | 1 260 774.00 | 6 718 584.00 | 7 979 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 052.00 | | 35 052.00 | 35 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 516.00 | 15 358.00 | 1 149 157.00 | 1 164 516.00 |
BZ Autres créances | 1 728 932.00 | | 1 728 932.00 | 1 728 932.00 |
CF Disponibilités | 364 741.00 | | 364 741.00 | 364 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 783.00 | 15 358.00 | 3 315 424.00 | 3 330 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 310 138.00 | 1 276 132.00 | 10 034 006.00 | 11 310 138.00 |
CU Autres participations | 2 995 685.00 | | 2 995 685.00 | 2 995 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
DG Autres réserves | 280 309.00 | | | 280 309.00 |
DH Report à nouveau | | -31 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 385.00 | 329 003.00 | | 1 517 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 858.00 | 469 473.00 | | 1 986 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 988 796.00 | 1 081 217.00 | | 4 988 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 972.00 | 1 069 131.00 | | 1 028 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 897.00 | 224 104.00 | | 322 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 760.00 | 197 538.00 | | 1 102 760.00 |
EA Autres dettes | 603 723.00 | 8 498.00 | | 603 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 047 148.00 | 2 580 487.00 | | 8 047 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 034 006.00 | 3 049 961.00 | | 10 034 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 324 173.00 | 1 678 639.00 | | 7 324 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 117 513.00 | | 12 117 513.00 | 12 117 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 117 511.00 | | 12 117 513.00 | 12 117 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 193 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 836 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 476.00 | |
GE Autres charges | | | 18 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 414 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778 768.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 882 399.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 568 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 742 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 483.00 | 71 119.00 | | 9 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 483.00 | 84 119.00 | | 9 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 2 764.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 919.00 | 2 764.00 | | 3 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 565.00 | 81 356.00 | | 5 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 019.00 | 107 719.00 | | 323 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 855 864.00 | 6 479 662.00 | | 13 855 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 338 479.00 | 6 150 659.00 | | 12 338 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 385.00 | 329 003.00 | | 1 517 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 702.00 | 2 899.00 | | 115 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 279.00 | | 5 079 019.00 | 2 916 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 942.00 | 7 979 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 484 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 942.00 | 1 289 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 680.00 | | 2 014 679.00 | 1 469 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 201.00 | | 67 135.00 | 1 238 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 398.00 | | 2 997 205.00 | 208 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 757.00 | 65 930.00 | 12 913.00 | 1 207 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 571.00 | 22 974.00 | | 28 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 186.00 | 42 956.00 | 12 913.00 | 1 179 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 358.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 358.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 358.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 476.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 897.00 | 322 897.00 | | 322 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 303.00 | 768 303.00 | | 768 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215 299.00 | 215 299.00 | | 215 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 723.00 | 603 723.00 | | 603 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 516.00 | 1 164 516.00 | | 1 164 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 505 031.00 | 1 505 031.00 | | 1 505 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 086 947.00 | 4 086 947.00 | | 4 086 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 849.00 | 178 874.00 | 722 975.00 | 901 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 972.00 | 1 028 972.00 | | 1 028 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 951 166.00 | | | 951 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 198.00 | 73 198.00 | | 73 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 795.00 | 214 795.00 | | 214 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 095 071.00 | 3 095 071.00 | | 3 095 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 047 148.00 | 7 324 173.00 | 722 975.00 | 8 047 148.00 |