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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 391.00 | 67 663.00 | 7 728.00 | 75 391.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 411 699.00 | | 1 411 699.00 | 1 411 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 909.00 | 957 790.00 | 28 119.00 | 985 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 141.00 | 281 481.00 | 56 661.00 | 338 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 573.00 | | 167 573.00 | 167 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 058.00 | 1 306 934.00 | 1 714 124.00 | 3 021 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 141.00 | | 57 141.00 | 57 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 194.00 | 183 745.00 | 572 448.00 | 756 194.00 |
BZ Autres créances | 1 937 128.00 | | 1 937 128.00 | 1 937 128.00 |
CF Disponibilités | 2 649 570.00 | | 2 649 570.00 | 2 649 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 479.00 | | 17 479.00 | 17 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 925.00 | 183 745.00 | 5 237 180.00 | 5 420 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 982.00 | 1 490 679.00 | 6 951 303.00 | 8 441 982.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
DG Autres réserves | 134 061.00 | 280 309.00 | | 134 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 938.00 | 1 517 385.00 | | 1 198 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 164.00 | 1 986 858.00 | | 1 522 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 510.00 | 4 988 796.00 | | 1 940 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406 096.00 | 1 028 972.00 | | 1 406 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 230.00 | 322 897.00 | | 322 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 363.00 | 1 102 760.00 | | 807 363.00 |
EA Autres dettes | 952 941.00 | 603 723.00 | | 952 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 429 140.00 | 8 047 148.00 | | 5 429 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 951 303.00 | 10 034 006.00 | | 6 951 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 478.00 | 7 324 173.00 | | 3 688 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 781 475.00 | | 9 781 475.00 | 9 781 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781 475.00 | | 9 781 475.00 | 9 781 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 857 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 188 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 793 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 658.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 219 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 232 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 916.00 | 9 483.00 | | 115 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 157 588.00 | | | 5 157 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 273 504.00 | 9 483.00 | | 5 273 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 039.00 | 890.00 | | 25 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 995 152.00 | 3 029.00 | | 4 995 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 191.00 | 3 919.00 | | 5 020 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253 313.00 | 5 565.00 | | 253 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 960.00 | 323 019.00 | | 363 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 627 604.00 | 13 855 864.00 | | 18 627 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 428 666.00 | 12 338 479.00 | | 17 428 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 938.00 | 1 517 385.00 | | 1 198 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 033.00 | 115 702.00 | | 109 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 979 356.00 | | 36 854.00 | 7 979 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 995 685.00 | 209 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 995 152.00 | 3 021 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999 467.00 | 1 487 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 484 358.00 | | 2 198.00 | 3 484 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 394.00 | | 34 656.00 | 1 289 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205 603.00 | | | 3 205 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 774.00 | 46 160.00 | | 1 260 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 545.00 | 16 118.00 | | 51 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 229.00 | 30 042.00 | | 1 209 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 358.00 | 183 745.00 | 15 358.00 | 15 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 358.00 | 183 745.00 | 15 358.00 | 15 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 358.00 | 183 745.00 | 15 358.00 | 15 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 715.00 | 19 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 167 573.00 | 167 573.00 | | 167 573.00 |
UX Autres créances clients | 756 194.00 | 756 194.00 | | 756 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VC Groupe et associés | 1 053 293.00 | 1 053 293.00 | | 1 053 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 500.00 | | | 1 133 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181 842.00 | | | 4 181 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 881.00 | 48 881.00 | | 48 881.00 |
VP Divers | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 540.00 | 773 540.00 | | 773 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 373.00 | 2 878 373.00 | | 2 878 373.00 |