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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 718.00 | 4 878.00 | 1 840.00 | 6 718.00 |
028 Immobilisations corporelles | 385 380.00 | 176 368.00 | 209 013.00 | 385 380.00 |
040 Immobilisations financières | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 827 531.00 | 181 245.00 | 646 286.00 | 827 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
060 Stock marchandises | 294 635.00 | | 294 635.00 | 294 635.00 |
072 Créances – Autres | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
084 Disponibilités | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
088 Caisse | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 954.00 | | 396 954.00 | 396 954.00 |
110 Total général Actif | 1 224 485.00 | 181 245.00 | 1 043 240.00 | 1 224 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 420 454.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 557.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 626 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 043 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 820 287.00 | | | 820 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |