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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 667.00 | 45 003.00 | 121 664.00 | 166 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 718.00 | 8 181.00 | 536.00 | 8 718.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 5 685.00 | 4 807.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 919.00 | 249 080.00 | 297 839.00 | 546 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 615.00 | 307 949.00 | 862 666.00 | 1 170 615.00 |
BT Marchandises | 584 828.00 | | 584 828.00 | 584 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 275.00 | | 336 275.00 | 336 275.00 |
BZ Autres créances | 78 363.00 | | 78 363.00 | 78 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 75 063.00 | | 75 063.00 | 75 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 894.00 | | 34 894.00 | 34 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 043.00 | | 1 117 043.00 | 1 117 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 658.00 | 307 949.00 | 1 979 709.00 | 2 287 658.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DH Report à nouveau | -13 081.00 | | | -13 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
DL TOTAL (I) | 428 685.00 | | | 428 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 105.00 | | | 732 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 275.00 | | | 498 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
EA Autres dettes | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 024.00 | | | 1 551 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 709.00 | | | 1 979 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 508.00 | | | 972 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 915.00 | | | 128 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 901.00 | | 142 713.00 | 1 027 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 000.00 | | 41 667.00 | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 885.00 | | 2 000.00 | 424 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 365.00 | | 99 047.00 | 458 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 475.00 | 80 474.00 | | 227 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 614.00 | 26 389.00 | | 18 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 2 348.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 028.00 | 51 737.00 | | 203 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 275.00 | 498 275.00 | | 498 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 440.00 | 44 440.00 | | 44 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 649.00 | 107 649.00 | | 107 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
UX Autres créances clients | 336 275.00 | 336 275.00 | | 336 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 915.00 | 128 915.00 | | 128 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 191.00 | 24 675.00 | 441 981.00 | 603 191.00 |
VI Groupe et associés | 94 648.00 | 94 648.00 | | 94 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 245.00 | 449 532.00 | 18 713.00 | 468 245.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 024.00 | 972 508.00 | 441 981.00 | 1 551 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
ST Autres comptes | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
YT Sous‐traitance | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 735.00 | | | 227 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 568.00 | | | 213 568.00 |