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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 667.00 | 78 336.00 | 88 331.00 | 166 667.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 213.00 | 8 760.00 | 11 452.00 | 20 213.00 |
AH Fonds commercial | 444 088.00 | | 444 088.00 | 444 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 9 525.00 | 967.00 | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 300.00 | 308 421.00 | 350 879.00 | 659 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 521.00 | 405 042.00 | 917 479.00 | 1 322 521.00 |
BT Marchandises | 593 258.00 | | 593 258.00 | 593 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 648.00 | | 339 648.00 | 339 648.00 |
BZ Autres créances | 331 249.00 | | 331 249.00 | 331 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CF Disponibilités | 165 865.00 | | 165 865.00 | 165 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 953.00 | | 1 476 953.00 | 1 476 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 475.00 | 405 042.00 | 2 394 433.00 | 2 799 475.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DH Report à nouveau | -7 177.00 | | | -7 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 948.00 | | | 311 948.00 |
DL TOTAL (I) | 740 633.00 | | | 740 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 848.00 | | | 795 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 010.00 | | | 538 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 510.00 | | | 276 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 799.00 | | | 1 653 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 433.00 | | | 2 394 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 376.00 | | | 1 177 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 332.00 | | | 217 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 615.00 | | 151 907.00 | 1 170 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 667.00 | | | 166 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 885.00 | | 37 415.00 | 426 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 412.00 | | 112 381.00 | 557 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | 2 111.00 | 19 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 949.00 | 97 093.00 | | 307 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 003.00 | 33 333.00 | | 45 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 181.00 | 579.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 765.00 | 63 181.00 | | 254 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 010.00 | 538 010.00 | | 538 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 632.00 | 50 632.00 | | 50 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
UX Autres créances clients | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
VC Groupe et associés | 221 641.00 | 221 641.00 | | 221 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 332.00 | 217 332.00 | | 217 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 516.00 | 102 093.00 | 386 377.00 | 578 516.00 |
VI Groupe et associés | 43 413.00 | 43 413.00 | | 43 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 168.00 | 703 344.00 | 20 824.00 | 724 168.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 799.00 | 1 177 376.00 | 386 377.00 | 1 653 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
ST Autres comptes | 202 011.00 | | | 202 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 631.00 | | | 117 631.00 |
YT Sous‐traitance | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 091.00 | | | 182 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 579.00 | | | 207 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 502.00 | | | 396 502.00 |