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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 125 000.00 | 18 614.00 | 106 386.00 | 125 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 718.00 | 5 833.00 | 884.00 | 6 718.00 |
AH Fonds commercial | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 2 442.00 | 755.00 | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 168.00 | 200 586.00 | 254 582.00 | 455 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 901.00 | 227 475.00 | 800 427.00 | 1 027 901.00 |
BT Marchandises | 575 929.00 | | 575 929.00 | 575 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 054.00 | | 275 054.00 | 275 054.00 |
BZ Autres créances | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 411.00 | | 1 050 411.00 | 1 050 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 312.00 | 227 475.00 | 1 850 837.00 | 2 078 312.00 |
CU Autres participations | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DH Report à nouveau | -19 619.00 | | | -19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
DL TOTAL (I) | 422 781.00 | | | 422 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 761.00 | | | 379 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 193.00 | | | 165 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 478.00 | | | 777 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 002.00 | | | 103 002.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 057.00 | | | 1 428 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 837.00 | | | 1 850 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 866.00 | | | 1 174 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 531.00 | | 200 370.00 | 827 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 885.00 | | | 424 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 380.00 | | 72 985.00 | 385 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266.00 | | 2 386.00 | 17 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 245.00 | 46 230.00 | | 181 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 614.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | 955.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 368.00 | 26 660.00 | | 176 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 456.00 | 72 456.00 | | 72 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 478.00 | 777 478.00 | | 777 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 577.00 | 55 577.00 | | 55 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 713.00 | | 18 713.00 | 18 713.00 |
UX Autres créances clients | 275 054.00 | 275 054.00 | | 275 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 63 495.00 | 63 495.00 | | 63 495.00 |
VC Groupe et associés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 217.00 | 112 217.00 | | 112 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 544.00 | 14 353.00 | 93 536.00 | 267 544.00 |
VI Groupe et associés | 92 737.00 | 92 737.00 | | 92 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 290.00 | | | 372 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 477.00 | | | 254 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 713.00 | 421 999.00 | 18 713.00 | 440 713.00 |
VW T.V.A. | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 057.00 | 1 174 866.00 | 93 536.00 | 1 428 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
ST Autres comptes | 97 602.00 | | | 97 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 367.00 | | | 88 367.00 |
YT Sous‐traitance | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 348.00 | | | 147 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 308.00 | | | 233 308.00 |