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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 341 837.00 | 8 933 946.00 | 17 407 891.00 | 26 341 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 377 480.00 | 8 933 946.00 | 17 443 534.00 | 26 377 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 187.00 | 269 468.00 | 76 719.00 | 346 187.00 |
BZ Autres créances | 5 314.00 | | 5 314.00 | 5 314.00 |
CF Disponibilités | 828 228.00 | | 828 228.00 | 828 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 729.00 | 269 468.00 | 910 261.00 | 1 179 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 557 210.00 | 9 203 414.00 | 18 353 796.00 | 27 557 210.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 5 877 461.00 | 5 234 889.00 | | 5 877 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 571.00 | 642 573.00 | | 1 048 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 429 115.00 | 6 380 545.00 | | 7 429 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 049.00 | 31 074.00 | | 15 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 699 137.00 | 11 105 978.00 | | 9 699 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 642.00 | 153 433.00 | | 85 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 104.00 | 90 633.00 | | 234 104.00 |
EA Autres dettes | 890 746.00 | 1 151 576.00 | | 890 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 924 680.00 | 12 532 697.00 | | 10 924 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 353 796.00 | 18 913 242.00 | | 18 353 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 924 680.00 | 12 532 697.00 | | 10 924 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 690 178.00 | | | 26 690 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 697.00 | 26 377 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 697.00 | 26 341 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 654 535.00 | | | 26 654 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 564 329.00 | 473 168.00 | 103 550.00 | 8 564 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 564 329.00 | 473 168.00 | 103 550.00 | 8 564 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 540.00 | 72 717.00 | 19 789.00 | 216 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 540.00 | 72 717.00 | 19 789.00 | 216 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 540.00 | 72 717.00 | 19 789.00 | 216 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 717.00 | 19 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 699 138.00 | 9 699 138.00 | | 9 699 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 734.00 | 220 734.00 | | 220 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
UX Autres créances clients | 71 122.00 | 71 122.00 | | 71 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 065.00 | 275 065.00 | | 275 065.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VI Groupe et associés | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 416 430.00 | | | 1 416 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 733.00 | 385 733.00 | | 385 733.00 |
VW T.V.A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 924 681.00 | 10 924 681.00 | | 10 924 681.00 |