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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 007 400.00 | 10 040 425.00 | 15 966 974.00 | 26 007 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 043 043.00 | 10 040 425.00 | 16 002 617.00 | 26 043 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 769.00 | 331 336.00 | 111 433.00 | 442 769.00 |
BZ Autres créances | 142 473.00 | | 142 473.00 | 142 473.00 |
CF Disponibilités | 1 930 504.00 | | 1 930 504.00 | 1 930 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 747.00 | 331 336.00 | 2 184 410.00 | 2 515 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 558 790.00 | 10 371 762.00 | 18 187 028.00 | 28 558 790.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 8 885 341.00 | 7 838 334.00 | | 8 885 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 319.00 | 1 047 006.00 | | 1 280 319.00 |
DL TOTAL (I) | 10 668 742.00 | 9 388 422.00 | | 10 668 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 058.00 | 12 472.00 | | 11 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 795 042.00 | 7 830 935.00 | | 6 795 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 291.00 | 93 905.00 | | 145 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 147.00 | 65 216.00 | | 75 147.00 |
EA Autres dettes | 491 746.00 | 495 362.00 | | 491 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 286.00 | 8 497 893.00 | | 7 518 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 187 028.00 | 17 886 315.00 | | 18 187 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 170 974.00 | | | 26 170 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 931.00 | 26 043 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 931.00 | 26 007 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 135 331.00 | | | 26 135 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 649 328.00 | 442 180.00 | 51 083.00 | 9 649 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 649 328.00 | 442 180.00 | 51 083.00 | 9 649 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417 071.00 | -85 735.00 | 331 337.00 | 417 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 071.00 | -85 735.00 | 331 337.00 | 417 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 071.00 | -85 735.00 | 331 337.00 | 417 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -85 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 795 043.00 | 6 795 043.00 | | 6 795 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 292.00 | 145 292.00 | | 145 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 362.00 | 55 362.00 | | 55 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
UX Autres créances clients | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 345 549.00 | 345 549.00 | | 345 549.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 029 646.00 | | | 1 029 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 669.00 | 130 669.00 | | 130 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 475.00 | 619 475.00 | | 619 475.00 |
VW T.V.A. | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 518 287.00 | 7 518 287.00 | | 7 518 287.00 |