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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 208 647.00 | 9 270 130.00 | 16 938 517.00 | 26 208 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 244 290.00 | 9 270 130.00 | 16 974 160.00 | 26 244 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 819.00 | 273 571.00 | 70 248.00 | 343 819.00 |
BZ Autres créances | 98 898.00 | | 98 898.00 | 98 898.00 |
CF Disponibilités | 607 436.00 | | 607 436.00 | 607 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 154.00 | 273 571.00 | 776 583.00 | 1 050 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 294 445.00 | 9 543 701.00 | 17 750 744.00 | 27 294 445.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 6 926 033.00 | 5 877 461.00 | | 6 926 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 912 301.00 | 1 048 571.00 | | 912 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 341 416.00 | 7 429 115.00 | | 8 341 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695.00 | 15 049.00 | | 13 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 653 306.00 | 9 699 137.00 | | 8 653 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 824.00 | 85 642.00 | | 171 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 599.00 | 234 104.00 | | 53 599.00 |
EA Autres dettes | 516 902.00 | 890 746.00 | | 516 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 409 327.00 | 10 924 680.00 | | 9 409 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 750 744.00 | 18 353 796.00 | | 17 750 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 409 327.00 | 10 924 680.00 | | 9 409 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 377 481.00 | | | 26 377 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 190.00 | 26 244 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 190.00 | 26 208 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 341 838.00 | | | 26 341 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 933 947.00 | 456 054.00 | 119 871.00 | 8 933 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 933 947.00 | 456 054.00 | 119 871.00 | 8 933 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 269 468.00 | 4 103.00 | | 269 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 468.00 | 4 103.00 | | 269 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 468.00 | 4 103.00 | | 269 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 653 306.00 | 8 653 306.00 | | 8 653 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 825.00 | 171 825.00 | | 171 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
UX Autres créances clients | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 753.00 | 280 753.00 | | 280 753.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 060 642.00 | | | 1 060 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 900.00 | 95 900.00 | | 95 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 949.00 | 476 949.00 | | 476 949.00 |
VW T.V.A. | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 409 328.00 | 9 409 328.00 | | 9 409 328.00 |