| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 135 330.00 | 9 649 328.00 | 16 486 002.00 | 26 135 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 170 973.00 | 9 649 328.00 | 16 521 645.00 | 26 170 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 623.00 | 417 071.00 | 264 552.00 | 681 623.00 |
BZ Autres créances | 110 122.00 | | 110 122.00 | 110 122.00 |
CF Disponibilités | 989 995.00 | | 989 995.00 | 989 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 741.00 | 417 071.00 | 1 364 670.00 | 1 781 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 952 715.00 | 10 066 399.00 | 17 886 315.00 | 27 952 715.00 |
CU Autres participations | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DH Report à nouveau | 7 838 334.00 | 6 926 033.00 | | 7 838 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 047 006.00 | 912 301.00 | | 1 047 006.00 |
DL TOTAL (I) | 9 388 422.00 | 8 341 416.00 | | 9 388 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 472.00 | 13 695.00 | | 12 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 830 935.00 | 8 653 306.00 | | 7 830 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 905.00 | 171 824.00 | | 93 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 216.00 | 53 599.00 | | 65 216.00 |
EA Autres dettes | 495 362.00 | 516 902.00 | | 495 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 497 893.00 | 9 409 327.00 | | 8 497 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 315.00 | 17 750 744.00 | | 17 886 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 409 327.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 244 291.00 | | | 26 244 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 317.00 | 26 170 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 317.00 | 26 135 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 208 648.00 | | | 26 208 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270 130.00 | 445 184.00 | 65 985.00 | 9 270 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270 130.00 | 445 184.00 | 65 985.00 | 9 270 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 273 571.00 | 143 500.00 | | 273 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 571.00 | 143 500.00 | | 273 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 571.00 | 143 500.00 | | 273 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 830 935.00 | 7 830 935.00 | | 7 830 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 906.00 | 93 906.00 | | 93 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 232.00 | 34 232.00 | | 34 232.00 |
UX Autres créances clients | 247 414.00 | 247 414.00 | | 247 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 434 209.00 | 434 209.00 | | 434 209.00 |
VB T. V. A. | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VI Groupe et associés | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 497.00 | | | 843 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 977.00 | 825 977.00 | | 825 977.00 |
VW T.V.A. | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 497 893.00 | 8 497 893.00 | | 8 497 893.00 |