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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 041.00 | 896 691.00 | 233 350.00 | 1 130 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 599.00 | 45 991.00 | 33 608.00 | 79 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 616.00 | 948 224.00 | 1 035 392.00 | 1 983 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 699.00 | | 41 699.00 | 41 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 790.00 | 23 445.00 | 420 345.00 | 443 790.00 |
BZ Autres créances | 278 357.00 | | 278 357.00 | 278 357.00 |
CF Disponibilités | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 330.00 | 23 445.00 | 807 884.00 | 831 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 947.00 | 971 669.00 | 1 843 277.00 | 2 814 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 765 615.00 | | 765 615.00 | 765 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 799.00 | 11 800.00 | | 11 799.00 |
DH Report à nouveau | 157 333.00 | 68 305.00 | | 157 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 744.00 | 89 029.00 | | 65 744.00 |
DK Provisions réglementées | 26 591.00 | 38 668.00 | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 462 469.00 | 408 802.00 | | 462 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 330.00 | 55 689.00 | | 68 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 443.00 | 213 248.00 | | 649 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 026.00 | 376 968.00 | | 380 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 690.00 | | |
EA Autres dettes | 283 007.00 | 470 749.00 | | 283 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 808.00 | 1 185 345.00 | | 1 380 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 277.00 | 1 594 146.00 | | 1 843 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 808.00 | 1 185 345.00 | | 1 380 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 133.00 | | 164 484.00 | 1 922 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 1 983 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 000.00 | 1 209 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 158.00 | | 164 484.00 | 1 148 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 433.00 | | | 768 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 194.00 | 137 998.00 | 71 966.00 | 882 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 651.00 | 137 998.00 | 71 966.00 | 876 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 668.00 | 2 018.00 | 14 095.00 | 38 668.00 |
6T Sur comptes clients | 22 335.00 | 1 110.00 | | 22 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | 1 110.00 | | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 004.00 | 3 128.00 | 14 095.00 | 61 004.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 018.00 | 14 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 443.00 | 649 443.00 | | 649 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 422.00 | 219 422.00 | | 219 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 007.00 | 162 930.00 | 120 078.00 | 283 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 398 297.00 | 398 297.00 | | 398 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
VB T. V. A. | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VI Groupe et associés | 68 331.00 | 68 331.00 | | 68 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 034.00 | 29 034.00 | | 29 034.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 128.00 | 40 128.00 | | 40 128.00 |
VP Divers | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 830.00 | 148 830.00 | | 148 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 098.00 | 685 555.00 | 45 543.00 | 731 098.00 |
VW T.V.A. | 146 117.00 | 146 117.00 | | 146 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 808.00 | 1 260 731.00 | 120 078.00 | 1 380 808.00 |