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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 137 939.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 078.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 929 450.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 29 628.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 392 875.00 | |
BZ Autres créances | | | 415 809.00 | |
CF Disponibilités | | | 75 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 982 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 911 739.00 | |
CU Autres participations | | | 765 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 296 386.00 | 223 078.00 | | 296 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 198.00 | 73 309.00 | | 33 198.00 |
DK Provisions réglementées | 2 354.00 | 15 973.00 | | 2 354.00 |
DL TOTAL (I) | 544 737.00 | 525 159.00 | | 544 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 829.00 | 36 897.00 | | 61 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 920.00 | 775 268.00 | | 540 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 541.00 | 453 548.00 | | 316 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
EA Autres dettes | 247 311.00 | 241 120.00 | | 247 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 002.00 | 1 506 834.00 | | 1 367 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 739.00 | 2 031 993.00 | | 1 911 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 002.00 | 1 506 834.00 | | 1 367 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 381 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 387 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 009.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | 368.00 | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 862.00 | 71 107.00 | | 343 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 674.00 | 11 276.00 | | 13 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 684.00 | 82 752.00 | | 358 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 12 732.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 294.00 | 2 670.00 | | 209 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55.00 | 658.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 174.00 | 16 060.00 | | 210 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 510.00 | 66 691.00 | | 148 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 10 545.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 998.00 | 1 898 377.00 | | 1 856 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 800.00 | 1 825 068.00 | | 1 823 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 198.00 | 73 309.00 | | 33 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 769.00 | | 243 698.00 | 1 916 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 013.00 | 1 771 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 013.00 | 994 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 194.00 | | 243 298.00 | 1 140 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 033.00 | | 400.00 | 771 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 880.00 | 86 843.00 | 179 718.00 | 934 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 337.00 | 86 843.00 | 179 718.00 | 929 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 973.00 | 55.00 | 13 674.00 | 15 973.00 |
6T Sur comptes clients | 22 869.00 | 4 009.00 | 21 099.00 | 22 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 4 009.00 | 21 099.00 | 22 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 842.00 | 4 063.00 | 34 773.00 | 38 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 009.00 | 21 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55.00 | 13 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 920.00 | 540 920.00 | | 540 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 949.00 | 255 949.00 | | 255 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 311.00 | 247 311.00 | | 247 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 388 429.00 | 388 429.00 | | 388 429.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
VB T. V. A. | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
VI Groupe et associés | 61 829.00 | 61 829.00 | | 61 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 506.00 | 313 506.00 | | 313 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 340.00 | 871 066.00 | 13 274.00 | 884 340.00 |
VW T.V.A. | 53 048.00 | 53 048.00 | | 53 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 002.00 | 1 367 002.00 | | 1 367 002.00 |