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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 181 537.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 29 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 981 890.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 45 016.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 668 438.00 | |
BZ Autres créances | | | 269 778.00 | |
CF Disponibilités | | | 21 781.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 050 103.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 031 993.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 765 615.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 223 078.00 | 157 334.00 | | 223 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 309.00 | 65 744.00 | | 73 309.00 |
DK Provisions réglementées | 15 973.00 | 26 592.00 | | 15 973.00 |
DL TOTAL (I) | 525 159.00 | 462 469.00 | | 525 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 897.00 | 68 331.00 | | 36 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 268.00 | 649 443.00 | | 775 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 548.00 | 380 027.00 | | 453 548.00 |
EA Autres dettes | 241 120.00 | 283 007.00 | | 241 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 834.00 | 1 380 808.00 | | 1 506 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 993.00 | 1 843 277.00 | | 2 031 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 730 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 730 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 107.00 | 72 747.00 | | 71 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 276.00 | 14 095.00 | | 11 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 752.00 | 86 842.00 | | 82 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 732.00 | 11 419.00 | | 12 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 670.00 | 16 034.00 | | 2 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | 2 018.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 060.00 | 29 471.00 | | 16 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 691.00 | 57 371.00 | | 66 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 545.00 | 370.00 | | 10 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 377.00 | 1 876 506.00 | | 1 898 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 068.00 | 1 810 762.00 | | 1 825 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 309.00 | 65 744.00 | | 73 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 617.00 | | 92 157.00 | 1 983 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 005.00 | 1 916 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 005.00 | 1 140 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 641.00 | | 89 557.00 | 1 209 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 433.00 | | 2 600.00 | 768 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 225.00 | 127 989.00 | 141 334.00 | 948 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 682.00 | 127 989.00 | 141 334.00 | 942 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 592.00 | 658.00 | 11 276.00 | 26 592.00 |
6T Sur comptes clients | 23 445.00 | 534.00 | 1 110.00 | 23 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 445.00 | 534.00 | 1 110.00 | 23 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 037.00 | 1 192.00 | 12 386.00 | 50 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | 1 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658.00 | 11 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 268.00 | 775 268.00 | | 775 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 409.00 | 27 409.00 | | 27 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 511.00 | 327 511.00 | | 327 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 627 015.00 | 627 015.00 | | 627 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 423.00 | | 41 423.00 | 41 423.00 |
VB T. V. A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VI Groupe et associés | 36 897.00 | 36 897.00 | | 36 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 818.00 | 51 818.00 | | 51 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 625.00 | 963 553.00 | 44 072.00 | 1 007 625.00 |
VW T.V.A. | 81 297.00 | 81 297.00 | | 81 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 834.00 | 1 506 834.00 | | 1 506 834.00 |