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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 228 621.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 384.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 011 438.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 52 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 493 032.00 | |
BZ Autres créances | | | 136 180.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 752.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 66 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 764 485.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 775 923.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 765 615.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DH Report à nouveau | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 974.00 | 33 198.00 | | 71 974.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 614 358.00 | 544 737.00 | | 614 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 290.00 | 61 829.00 | | 99 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 223.00 | 540 920.00 | | 461 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 528.00 | 316 541.00 | | 417 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200 400.00 | | |
EA Autres dettes | 183 525.00 | 247 311.00 | | 183 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 566.00 | 1 367 002.00 | | 1 161 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 923.00 | 1 911 739.00 | | 1 775 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 566.00 | 1 367 002.00 | | 1 161 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 454.00 | | 317 272.00 | 1 771 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 771 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 895.00 | 1 903 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 895.00 | 1 126 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 479.00 | | 317 272.00 | 994 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 771 433.00 | | | 771 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 004.00 | 65 872.00 | 15 482.00 | 842 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 462.00 | 65 872.00 | 15 482.00 | 836 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | 20 582.00 | 119.00 | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779.00 | 20 582.00 | 119.00 | 5 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 132.00 | 20 582.00 | 2 473.00 | 8 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 582.00 | 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 223.00 | 461 223.00 | | 461 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 925.00 | 339 925.00 | | 339 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 525.00 | 183 525.00 | | 183 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 493 032.00 | 493 032.00 | | 493 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
VB T. V. A. | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VI Groupe et associés | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 611.00 | 111 611.00 | | 111 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 574.00 | 711 473.00 | 13 101.00 | 724 574.00 |
VW T.V.A. | 45 817.00 | 45 817.00 | | 45 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 566.00 | 1 161 566.00 | | 1 161 566.00 |