| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 868.00 | 16 373.00 | 5 495.00 | 21 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 932.00 | 78 084.00 | 84 848.00 | 162 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 800.00 | 94 456.00 | 158 343.00 | 252 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 811.00 | | 73 811.00 | 73 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 204.00 | 105 767.00 | 1 091 437.00 | 1 197 204.00 |
BZ Autres créances | 168 101.00 | | 168 101.00 | 168 101.00 |
CF Disponibilités | 456 220.00 | | 456 220.00 | 456 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 423.00 | 105 767.00 | 1 792 656.00 | 1 898 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 222.00 | 200 223.00 | 1 950 999.00 | 2 151 222.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 239 988.00 | 145 145.00 | | 239 988.00 |
DH Report à nouveau | 477 383.00 | 477 383.00 | | 477 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 823.00 | 94 842.00 | | 126 823.00 |
DL TOTAL (I) | 944 957.00 | 818 133.00 | | 944 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 510.00 | 117 191.00 | | 45 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 210.00 | 247 060.00 | | 237 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 506.00 | 300 463.00 | | 311 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 540.00 | 361 454.00 | | 379 540.00 |
EA Autres dettes | 32 276.00 | 3 771.00 | | 32 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 042.00 | 1 029 939.00 | | 1 006 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 999.00 | 1 848 072.00 | | 1 950 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 210.00 | | | 237 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 956.00 | | 137 718.00 | 426 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 311 874.00 | 252 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 874.00 | 184 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 956.00 | | 137 718.00 | 358 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 077.00 | 43 287.00 | 184 907.00 | 236 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 077.00 | 43 287.00 | 184 907.00 | 236 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 112.00 | 6 913.00 | 7 258.00 | 106 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 112.00 | 6 913.00 | 7 258.00 | 106 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 112.00 | 6 913.00 | 7 258.00 | 106 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 913.00 | 7 258.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 506.00 | 311 506.00 | | 311 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 290.00 | 90 290.00 | | 90 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 284.00 | 1 070 284.00 | | 1 070 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 920.00 | 126 920.00 | | 126 920.00 |
VB T. V. A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 510.00 | 42 102.00 | 3 408.00 | 45 510.00 |
VI Groupe et associés | 237 210.00 | 237 210.00 | | 237 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 611.00 | 140 611.00 | | 140 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 391.00 | 1 368 391.00 | | 1 368 391.00 |
VW T.V.A. | 228 527.00 | 228 527.00 | | 228 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 042.00 | 1 002 634.00 | 3 408.00 | 1 006 042.00 |