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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 326.00 | 23 983.00 | 26 343.00 | 50 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 060.00 | 117 118.00 | 133 942.00 | 251 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 385.00 | 141 101.00 | 228 285.00 | 369 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 939.00 | | 27 939.00 | 27 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 566.00 | 109 788.00 | 1 014 778.00 | 1 124 566.00 |
BZ Autres créances | 300 917.00 | | 300 917.00 | 300 917.00 |
CF Disponibilités | 391 338.00 | | 391 338.00 | 391 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 261.00 | 109 788.00 | 1 736 472.00 | 1 846 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 646.00 | 250 889.00 | 1 964 757.00 | 2 215 646.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 366 811.00 | 239 988.00 | | 366 811.00 |
DH Report à nouveau | 477 383.00 | 477 383.00 | | 477 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 455.00 | 126 823.00 | | 127 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 412.00 | 944 957.00 | | 1 072 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 154.00 | 45 510.00 | | 51 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 659.00 | 237 210.00 | | 80 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 240.00 | 311 506.00 | | 301 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 465.00 | 379 540.00 | | 449 465.00 |
EA Autres dettes | 9 828.00 | 32 276.00 | | 9 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 345.00 | 1 006 042.00 | | 892 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 757.00 | 1 950 999.00 | | 1 964 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 474.00 | 1 002 634.00 | | 859 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 800.00 | | 200 214.00 | 252 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 628.00 | 369 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 628.00 | 301 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 800.00 | | 200 214.00 | 184 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 456.00 | 46 754.00 | 110.00 | 94 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 456.00 | 46 754.00 | 110.00 | 94 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 767.00 | 10 210.00 | 6 189.00 | 105 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 767.00 | 10 210.00 | 6 189.00 | 105 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 767.00 | 10 210.00 | 6 189.00 | 105 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 210.00 | 6 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 240.00 | 301 240.00 | | 301 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 086.00 | 68 086.00 | | 68 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
UX Autres créances clients | 992 820.00 | 992 820.00 | | 992 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 746.00 | 131 746.00 | | 131 746.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 154.00 | 18 283.00 | 32 871.00 | 51 154.00 |
VI Groupe et associés | 80 659.00 | 80 659.00 | | 80 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 983.00 | 1 426 983.00 | | 1 426 983.00 |
VW T.V.A. | 243 475.00 | 243 475.00 | | 243 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 345.00 | 859 474.00 | 32 871.00 | 892 345.00 |