| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 683.00 | 32 717.00 | 34 966.00 | 67 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 801.00 | 155 768.00 | 154 033.00 | 309 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 484.00 | 188 485.00 | 256 999.00 | 445 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 871.00 | | 19 871.00 | 19 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 988.00 | 112 997.00 | 1 083 991.00 | 1 196 988.00 |
BZ Autres créances | 293 748.00 | | 293 748.00 | 293 748.00 |
CF Disponibilités | 286 029.00 | | 286 029.00 | 286 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 179.00 | 112 997.00 | 1 684 182.00 | 1 797 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 663.00 | 301 482.00 | 1 941 181.00 | 2 242 663.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 494 266.00 | 366 811.00 | | 494 266.00 |
DH Report à nouveau | 477 383.00 | 477 383.00 | | 477 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 874.00 | 127 455.00 | | 111 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 286.00 | 1 072 412.00 | | 1 184 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 389.00 | 51 154.00 | | 80 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 439.00 | 80 659.00 | | 87 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 948.00 | 282 382.00 | | 255 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 120.00 | 449 465.00 | | 333 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 895.00 | 863 659.00 | | 756 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 181.00 | 1 936 071.00 | | 1 941 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 026.00 | 859 474.00 | | 700 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 385.00 | | 82 619.00 | 369 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 520.00 | 445 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 520.00 | 377 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 385.00 | | 82 619.00 | 301 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 101.00 | 53 904.00 | 6 520.00 | 141 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 101.00 | 53 904.00 | 6 520.00 | 141 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 788.00 | 3 469.00 | 260.00 | 109 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 788.00 | 3 469.00 | 260.00 | 109 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 788.00 | 3 469.00 | 260.00 | 109 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 469.00 | 260.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 948.00 | 255 948.00 | | 255 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 728.00 | 45 728.00 | | 45 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 391.00 | 1 061 391.00 | | 1 061 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 597.00 | 135 597.00 | | 135 597.00 |
VB T. V. A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 389.00 | 23 520.00 | 56 869.00 | 80 389.00 |
VI Groupe et associés | 87 439.00 | 87 439.00 | | 87 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 161.00 | 258 161.00 | | 258 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 278.00 | 1 491 278.00 | | 1 491 278.00 |
VW T.V.A. | 227 755.00 | 227 755.00 | | 227 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 895.00 | 700 026.00 | 56 869.00 | 756 895.00 |