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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 061.00 | 53 781.00 | 120 281.00 | 174 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 531.00 | 209 959.00 | 218 573.00 | 428 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 592.00 | 263 739.00 | 406 853.00 | 670 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 322.00 | | 17 322.00 | 17 322.00 |
BT Marchandises | 160 325.00 | | 160 325.00 | 160 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 165.00 | 114 615.00 | 635 550.00 | 750 165.00 |
BZ Autres créances | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
CF Disponibilités | 818 406.00 | | 818 406.00 | 818 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 860.00 | 114 615.00 | 1 851 245.00 | 1 965 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 452.00 | 378 354.00 | 2 258 098.00 | 2 636 452.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 606 140.00 | 494 266.00 | | 606 140.00 |
DH Report à nouveau | 477 383.00 | 477 383.00 | | 477 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 211.00 | 111 875.00 | | 169 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 497.00 | 1 184 287.00 | | 1 353 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 869.00 | 80 389.00 | | 56 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 939.00 | 87 439.00 | | 131 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 310.00 | 255 948.00 | | 390 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 608.00 | 333 120.00 | | 321 608.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 601.00 | 756 895.00 | | 904 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 098.00 | 1 941 182.00 | | 2 258 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 484.00 | | 361 881.00 | 445 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 773.00 | 670 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 773.00 | 602 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 484.00 | | 361 881.00 | 377 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 485.00 | 83 912.00 | 8 657.00 | 188 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 485.00 | 83 912.00 | 8 657.00 | 188 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 997.00 | 1 618.00 | | 112 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 997.00 | 1 618.00 | | 112 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 997.00 | 1 618.00 | | 112 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 310.00 | 390 310.00 | | 390 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UX Autres créances clients | 612 627.00 | 612 627.00 | | 612 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 869.00 | 23 868.00 | 33 000.00 | 56 869.00 |
VI Groupe et associés | 131 939.00 | 131 939.00 | | 131 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 583.00 | 206 583.00 | | 206 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 807.00 | 969 807.00 | | 969 807.00 |
VW T.V.A. | 166 480.00 | 166 480.00 | | 166 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 601.00 | 871 600.00 | 33 000.00 | 904 601.00 |