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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
AN Terrains | 94 330.00 | 715.00 | 93 615.00 | 94 330.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 73 977.00 | 63 227.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 157.00 | 313 651.00 | 468 506.00 | 782 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 634.00 | 65 454.00 | 379 180.00 | 444 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 584 398.00 | 453 798.00 | 1 130 601.00 | 1 584 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 022 822.00 | | 1 022 822.00 | 1 022 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 087.00 | 624.00 | 76 463.00 | 77 087.00 |
BZ Autres créances | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
CF Disponibilités | 213 623.00 | | 213 623.00 | 213 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 482.00 | 624.00 | 1 494 857.00 | 1 495 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 880.00 | 454 422.00 | 2 625 458.00 | 3 079 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096.00 | 8 864.00 | | 10 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 988.00 | | | 141 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 764.00 | 1 018 664.00 | | 1 080 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 626.00 | 62 101.00 | | 230 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 802.00 | 6 797.00 | | 5 802.00 |
DK Provisions réglementées | 9 060.00 | 1 594.00 | | 9 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 337.00 | 1 098 019.00 | | 1 478 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 641.00 | 321 985.00 | | 731 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 136.00 | 260 843.00 | | 232 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 004.00 | 38 325.00 | | 126 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 550.00 | 80 653.00 | | 50 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 616.00 | | |
EA Autres dettes | 6 790.00 | 10 015.00 | | 6 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 121.00 | 731 437.00 | | 1 147 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 458.00 | 1 829 456.00 | | 2 625 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 359.00 | | 623 444.00 | 1 264 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 886.00 | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 406.00 | 1 584 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 520.00 | 1 458 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 393.00 | | 500 451.00 | 1 063 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 965.00 | | 7 203.00 | 200 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 636.00 | 68 848.00 | 99 686.00 | 484 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 636.00 | 68 848.00 | 99 686.00 | 484 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 926.00 | 238 926.00 | | 238 926.00 |
UX Autres créances clients | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 273.00 | 146 348.00 | 584 925.00 | 731 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -312 139.00 | | | -312 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 121.00 | 562 196.00 | 584 925.00 | 1 147 121.00 |