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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
AN Terrains | 94 330.00 | 1 430.00 | 92 900.00 | 94 330.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 87 698.00 | 49 506.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135 917.00 | 349 032.00 | 786 885.00 | 1 135 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 995.00 | 99 300.00 | 394 695.00 | 493 995.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 681.00 | 537 679.00 | 1 509 001.00 | 2 046 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534 786.00 | | 534 786.00 | 534 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 491.00 | 624.00 | 155 867.00 | 156 491.00 |
BZ Autres créances | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 489 976.00 | | 489 976.00 | 489 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 699.00 | 624.00 | 1 262 074.00 | 1 262 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 379.00 | 538 304.00 | 2 771 075.00 | 3 309 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 405 493.00 | 1 311 391.00 | | 1 405 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 702.00 | 154 102.00 | | 432 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 813.00 | 4 808.00 | | 3 813.00 |
DK Provisions réglementées | 12 561.00 | 12 573.00 | | 12 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 653.00 | 1 634 957.00 | | 2 006 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 909.00 | 551 241.00 | | 419 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 745.00 | 61 925.00 | | 58 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 831.00 | 45 305.00 | | 64 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 023.00 | 67 734.00 | | 209 023.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 97 936.00 | | 11 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 422.00 | 824 141.00 | | 764 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 075.00 | 2 459 098.00 | | 2 771 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | 1 470.00 | | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 066.00 | 178 734.00 | 216 121.00 | 575 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 208.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 054.00 | 178 527.00 | 216 121.00 | 575 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 573.00 | 185.00 | 197.00 | 12 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 573.00 | 185.00 | 197.00 | 12 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 831.00 | 64 831.00 | | 64 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 023.00 | 209 023.00 | | 209 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
UX Autres créances clients | 156 491.00 | 156 491.00 | | 156 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 909.00 | 137 270.00 | 282 639.00 | 419 909.00 |
VI Groupe et associés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 917.00 | | | 129 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 754.00 | 196 754.00 | | 196 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 422.00 | 481 783.00 | 282 639.00 | 764 422.00 |