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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
AN Terrains | 94 330.00 | 1 788.00 | 92 543.00 | 94 330.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 94 558.00 | 42 646.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 326 456.00 | 548 212.00 | 778 245.00 | 1 326 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 995.00 | 117 044.00 | 376 952.00 | 493 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 220.00 | 761 821.00 | 1 475 399.00 | 2 237 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 993.00 | | 414 993.00 | 414 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 510.00 | 624.00 | 177 885.00 | 178 510.00 |
BZ Autres créances | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 490 438.00 | | 490 438.00 | 490 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 556.00 | 624.00 | 1 215 932.00 | 1 216 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 776.00 | 762 445.00 | 2 691 331.00 | 3 453 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 1 743 665.00 | 1 405 493.00 | | 1 743 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 050.00 | 432 702.00 | | 243 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 818.00 | 3 813.00 | | 2 818.00 |
DK Provisions réglementées | 10 372.00 | 12 561.00 | | 10 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 000.00 | 2 006 653.00 | | 2 153 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 020.00 | 419 909.00 | | 286 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 072.00 | 58 745.00 | | 56 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 64 831.00 | | 116 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 367.00 | 209 023.00 | | 67 367.00 |
EA Autres dettes | 12 821.00 | 11 914.00 | | 12 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 331.00 | 764 422.00 | | 538 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 331.00 | 2 771 075.00 | | 2 691 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 681.00 | | 190 539.00 | 2 046 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 237 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 011.00 | | | 116 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 446.00 | | 190 539.00 | 1 861 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 753.00 | | | 11 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 679.00 | 224 141.00 | | 537 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 459.00 | 224 141.00 | | 537 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 561.00 | | 2 189.00 | 12 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 561.00 | | 2 189.00 | 12 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 367.00 | 67 367.00 | | 67 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
UX Autres créances clients | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 020.00 | 139 050.00 | 146 970.00 | 286 020.00 |
VI Groupe et associés | 56 072.00 | 56 072.00 | | 56 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 943.00 | 272 943.00 | | 272 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 331.00 | 391 360.00 | 146 970.00 | 538 331.00 |