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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 12.00 | 208.00 | 220.00 |
AH Fonds commercial | 115 791.00 | | 115 791.00 | 115 791.00 |
AN Terrains | 94 330.00 | 1 073.00 | 93 258.00 | 94 330.00 |
AP Constructions | 137 204.00 | 80 838.00 | 56 366.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 488.00 | 413 115.00 | 655 373.00 | 1 068 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 195.00 | 80 028.00 | 414 167.00 | 494 195.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 457.00 | 575 066.00 | 1 403 391.00 | 1 978 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 603.00 | | 647 603.00 | 647 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 764.00 | 624.00 | 85 139.00 | 85 764.00 |
BZ Autres créances | 30 942.00 | | 30 942.00 | 30 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CF Disponibilités | 222 935.00 | | 222 935.00 | 222 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 331.00 | 624.00 | 1 055 707.00 | 1 056 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 788.00 | 575 690.00 | 2 459 098.00 | 3 034 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 988.00 | 141 988.00 | | 141 988.00 |
DH Report à nouveau | 1 311 391.00 | 1 080 764.00 | | 1 311 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 102.00 | 230 626.00 | | 154 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 808.00 | 5 802.00 | | 4 808.00 |
DK Provisions réglementées | 12 573.00 | 9 060.00 | | 12 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 957.00 | 1 478 337.00 | | 1 634 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 241.00 | 731 641.00 | | 551 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 925.00 | 232 136.00 | | 61 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 126 004.00 | | 45 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 734.00 | 50 550.00 | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | 97 936.00 | 6 790.00 | | 97 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 141.00 | 1 147 121.00 | | 824 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 098.00 | 2 625 458.00 | | 2 459 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 398.00 | | 399 559.00 | 1 584 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 1 978 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 794 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 791.00 | | 220.00 | 115 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 325.00 | | 341 868.00 | 1 458 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 798.00 | 125 183.00 | 3 914.00 | 453 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 798.00 | 125 170.00 | 3 914.00 | 453 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 060.00 | 4 498.00 | 985.00 | 9 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 4 498.00 | 985.00 | 9 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 498.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 936.00 | 97 936.00 | | 97 936.00 |
UX Autres créances clients | 83 624.00 | 83 624.00 | | 83 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 962.00 | 135 567.00 | 415 395.00 | 550 962.00 |
VI Groupe et associés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 164.00 | | | 219 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 083.00 | 33 083.00 | | 33 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 611.00 | 132 611.00 | | 132 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 141.00 | 408 746.00 | 415 395.00 | 824 141.00 |