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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 |
BZ Autres créances | 1 003 451.00 | | 1 003 451.00 | 1 003 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 56 448.00 | 543 551.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 469 048.00 | | 2 469 048.00 | 2 469 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 072 499.00 | 56 448.00 | 4 016 050.00 | 4 072 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 098 431.00 | 56 448.00 | 5 041 982.00 | 5 098 431.00 |
CU Autres participations | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 157 880.00 | | | 4 157 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 718.00 | | | 502 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024 698.00 | | | 5 024 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 982.00 | | | 5 041 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 373.00 | | | 561 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 718.00 | | | 502 718.00 |