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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 931.00 | | 1 825 931.00 | 1 825 931.00 |
BZ Autres créances | 1 236 321.00 | | 1 236 321.00 | 1 236 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 087.00 | 114 798.00 | 88 288.00 | 203 087.00 |
CF Disponibilités | 1 790 335.00 | | 1 790 335.00 | 1 790 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 743.00 | 114 798.00 | 3 114 944.00 | 3 229 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 055 675.00 | 114 798.00 | 4 940 876.00 | 5 055 675.00 |
CU Autres participations | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 405 492.00 | | | 4 405 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 508.00 | | | 4 924 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 876.00 | | | 4 940 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 916.00 | | | 154 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 932.00 | | | 1 825 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 932.00 | | | 1 825 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 321.00 | 1 236 321.00 | | 1 236 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 321.00 | 1 236 321.00 | | 1 236 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |