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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 667.00 | 2 667.00 | 20 000.00 | 22 667.00 |
AH Fonds commercial | 333 363.00 | | 333 363.00 | 333 363.00 |
AN Terrains | 574 412.00 | 233 967.00 | 340 444.00 | 574 412.00 |
AP Constructions | 1 230 920.00 | 936 044.00 | 294 876.00 | 1 230 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 388.00 | 375 100.00 | 45 287.00 | 420 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 102.00 | 107 373.00 | 12 728.00 | 120 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 018.00 | 1 655 153.00 | 1 066 865.00 | 2 722 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 652.00 | | 6 652.00 | 6 652.00 |
BT Marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 542 834.00 | | 542 834.00 | 542 834.00 |
CF Disponibilités | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 264.00 | | 656 264.00 | 656 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 283.00 | 1 655 153.00 | 1 723 129.00 | 3 378 283.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | 429 405.00 | | | 429 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 948.00 | | | 286 948.00 |
DL TOTAL (I) | 766 933.00 | | | 766 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 991.00 | | | 819 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 195.00 | | | 956 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 129.00 | | | 1 723 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 322.00 | | | 501 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
FG Production vendue services | 1 175 530.00 | | 1 175 530.00 | 1 175 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 407.00 | | 1 180 408.00 | 1 180 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 487.00 | | | 125 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 235.00 | | | 1 201 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 286.00 | | | 914 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 948.00 | | | 286 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 219.00 | | | 25 219.00 |