| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 667.00 | 2 667.00 | 20 000.00 | 22 667.00 |
AH Fonds commercial | 333 363.00 | | 333 363.00 | 333 363.00 |
AN Terrains | 600 843.00 | 383 352.00 | 217 490.00 | 600 843.00 |
AP Constructions | 1 281 748.00 | 1 134 228.00 | 147 520.00 | 1 281 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 426.00 | 401 504.00 | 64 921.00 | 466 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 913.00 | 107 207.00 | 27 706.00 | 134 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 843 043.00 | 2 028 960.00 | 814 082.00 | 2 843 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BZ Autres créances | 29 695.00 | | 29 695.00 | 29 695.00 |
CF Disponibilités | 10 096 883.00 | | 10 096 883.00 | 10 096 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 885.00 | | 24 885.00 | 24 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 157 330.00 | | 10 157 330.00 | 10 157 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 000 374.00 | 2 028 960.00 | 10 971 413.00 | 13 000 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 912.00 | | | 1 055 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 224.00 | | | 1 359 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 890.00 | | | 898 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 453 331.00 | | | 8 453 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 612 189.00 | | | 9 612 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 413.00 | | | 10 971 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 813 887.00 | | | 8 813 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
FG Production vendue services | 1 273 306.00 | | 1 273 306.00 | 1 273 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 046.00 | | 1 274 046.00 | 1 274 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 554.00 | | | 91 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 518.00 | | | 1 287 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 786.00 | | | 1 034 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 731.00 | | | 252 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 165.00 | | 78 891.00 | 2 784 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 815.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 012.00 | 2 843 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 197.00 | 2 485 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 032.00 | | | 356 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 048.00 | | 78 891.00 | 2 426 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 792.00 | 131 366.00 | 19 197.00 | 1 916 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 124.00 | 131 366.00 | 19 197.00 | 1 914 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 083.00 | 171 083.00 | | 171 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 662.00 | 67 662.00 | | 67 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 890.00 | 131 812.00 | 741 938.00 | 898 890.00 |
VI Groupe et associés | 8 443 332.00 | 8 443 332.00 | | 8 443 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 087.00 | | | 152 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 852.00 | 54 582.00 | 1 270.00 | 55 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 967.00 | 8 813 888.00 | 741 938.00 | 9 590 967.00 |