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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 667.00 | 2 667.00 | 20 000.00 | 22 667.00 |
AH Fonds commercial | 333 363.00 | | 333 363.00 | 333 363.00 |
AN Terrains | 580 182.00 | 284 371.00 | 295 811.00 | 580 182.00 |
AP Constructions | 1 251 751.00 | 1 018 081.00 | 233 670.00 | 1 251 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 116.00 | 439 527.00 | 36 588.00 | 476 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 855.00 | 96 005.00 | 25 849.00 | 121 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 022.00 | 1 840 654.00 | 947 368.00 | 2 788 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BT Marchandises | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BZ Autres créances | 690 727.00 | | 690 727.00 | 690 727.00 |
CF Disponibilités | 45 136.00 | | 45 136.00 | 45 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 030.00 | | 756 030.00 | 756 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 053.00 | 1 840 654.00 | 1 703 399.00 | 3 544 053.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | 656 353.00 | | | 656 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 584.00 | | | 254 584.00 |
DL TOTAL (I) | 961 517.00 | | | 961 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 376.00 | | | 585 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
EA Autres dettes | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 881.00 | | | 741 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 399.00 | | | 1 703 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 781.00 | | | 294 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
FG Production vendue services | 1 134 532.00 | | 1 134 532.00 | 1 134 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 815.00 | | 1 136 815.00 | 1 136 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 074.00 | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 046.00 | | | 93 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 097.00 | | | 1 162 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 513.00 | | | 907 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 584.00 | | | 254 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 019.00 | | 114 938.00 | 2 722 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 935.00 | 2 788 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 935.00 | 2 429 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 032.00 | | | 356 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 348 902.00 | | 114 938.00 | 2 348 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 154.00 | 166 075.00 | 30 646.00 | 1 655 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 486.00 | 166 075.00 | 30 646.00 | 1 652 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 079.00 | 41 079.00 | | 41 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 297.00 | 107 197.00 | 365 323.00 | 544 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 848.00 | | | 202 848.00 |
VP Divers | 690 728.00 | 690 728.00 | | 690 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 194.00 | 21 184.00 | | 21 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 606.00 | 705 336.00 | 1 270.00 | 706 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 882.00 | 294 782.00 | 365 323.00 | 741 882.00 |