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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 667.00 | 2 667.00 | 20 000.00 | 22 667.00 |
AH Fonds commercial | 333 363.00 | | 333 363.00 | 333 363.00 |
AN Terrains | 586 689.00 | 335 117.00 | 251 572.00 | 586 689.00 |
AP Constructions | 1 266 457.00 | 1 076 173.00 | 190 283.00 | 1 266 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 070.00 | 402 506.00 | 41 563.00 | 444 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 831.00 | 100 326.00 | 28 505.00 | 128 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 165.00 | 1 916 791.00 | 867 373.00 | 2 784 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 1 374 176.00 | | 1 374 176.00 | 1 374 176.00 |
CF Disponibilités | 14 421.00 | | 14 421.00 | 14 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 808.00 | | 1 405 808.00 | 1 405 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 973.00 | 1 916 791.00 | 2 273 181.00 | 4 189 973.00 |
CU Autres participations | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DH Report à nouveau | 910 937.00 | | | 910 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 492.00 | | | 1 166 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 894.00 | | | 850 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 744.00 | | | 147 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 688.00 | | | 1 106 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 181.00 | | | 2 273 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FG Production vendue services | 1 019 573.00 | | 1 019 573.00 | 1 019 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 701.00 | | 1 021 701.00 | 1 021 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 222.00 | |
GE Autres charges | | | 2 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 684.00 | | | 1 037 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 708.00 | | | 832 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 023.00 | | 56 129.00 | 2 788 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 986.00 | 2 784 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 986.00 | 2 426 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 032.00 | | | 356 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 429 906.00 | | 56 129.00 | 2 429 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 654.00 | 135 223.00 | 59 086.00 | 1 840 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837 986.00 | 135 223.00 | 59 086.00 | 1 837 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 744.00 | 147 744.00 | | 147 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 236.00 | 366 594.00 | 397 722.00 | 841 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 339.00 | | | 43 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 177.00 | 1 374 177.00 | | 1 374 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 141.00 | 1 384 871.00 | 1 270.00 | 1 386 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 911.00 | 560 269.00 | 397 722.00 | 1 044 911.00 |