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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 946.00 | 35 610.00 | 176 336.00 | 211 946.00 |
040 Immobilisations financières | 545 887.00 | 57 880.00 | 488 007.00 | 545 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 833.00 | 93 490.00 | 664 343.00 | 757 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
072 Créances – Autres | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
084 Disponibilités | 287 524.00 | | 287 524.00 | 287 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 130 299.00 | | 1 130 299.00 | 1 130 299.00 |
110 Total général Actif | 1 888 131.00 | 93 490.00 | 1 794 642.00 | 1 888 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 258.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 452 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 794 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 697.00 | 14 939.00 | | 9 697.00 |
222 Production stockée | 3 356.00 | -11 539.00 | | 3 356.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 161.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 059.00 | 3 561.00 | | 13 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 848.00 | 5 943.00 | | 7 848.00 |
242 Autres charges externes. | 13 031.00 | 10 991.00 | | 13 031.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 328.00 | | | 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | -438.00 | | 1 540.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
262 Autres charges | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 860.00 | 23 549.00 | | 31 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 802.00 | -19 988.00 | | -18 802.00 |
280 Produits financiers | 1 675.00 | 2 701.00 | | 1 675.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 421 419.00 | | |
294 Charges financières | 34 514.00 | 21 274.00 | | 34 514.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 839 689.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 631.00 | 3 631.00 | | -3 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 009.00 | 539 538.00 | | -48 009.00 |