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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 921.00 | | 298 921.00 | 298 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 443.00 | 11 876.00 | 22 567.00 | 34 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 442.00 | | 243 442.00 | 243 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 977.00 | 64 092.00 | 799 885.00 | 863 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BZ Autres créances | 150 313.00 | | 150 313.00 | 150 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 889 757.00 | | 889 757.00 | 889 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 246.00 | | 1 087 246.00 | 1 087 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 222.00 | 64 092.00 | 1 887 130.00 | 1 951 222.00 |
CU Autres participations | 223 080.00 | 23 500.00 | 199 580.00 | 223 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 690.00 | 840 690.00 | | 840 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 664.00 | 31 147.00 | | 31 664.00 |
DG Autres réserves | 580 186.00 | 570 356.00 | | 580 186.00 |
DH Report à nouveau | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 139.00 | 10 347.00 | | 13 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 268.00 | 1 480 130.00 | | 1 493 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 847.00 | 348 941.00 | | 346 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 751.00 | 42 187.00 | | 44 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163.00 | 2 045.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 862.00 | 393 173.00 | | 393 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 130.00 | 1 873 303.00 | | 1 887 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 862.00 | 393 173.00 | | 393 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
FM Production stockée | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 750.00 | | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 032.00 | 58 699.00 | | 65 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 893.00 | 48 352.00 | | 51 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 139.00 | 10 347.00 | | 13 139.00 |