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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 247 698.00 | 38 395.00 | 209 303.00 | 247 698.00 |
040 Immobilisations financières | 492 099.00 | 38 100.00 | 453 999.00 | 492 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 739 796.00 | 76 495.00 | 663 302.00 | 739 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 293 336.00 | | 293 336.00 | 293 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 372 919.00 | | 372 919.00 | 372 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 210 001.00 | | 1 210 001.00 | 1 210 001.00 |
110 Total général Actif | 1 949 797.00 | 76 495.00 | 1 873 303.00 | 1 949 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 147.00 | |
132 Autres réserves | | | 570 356.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 873 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -15 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -15 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 17 423.00 | 28 820.00 | | 17 423.00 |
222 Production stockée | -19 616.00 | 39 218.00 | | -19 616.00 |
230 Autres produits | | 101.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -2 193.00 | 68 138.00 | | -2 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 158.00 | 6 997.00 | | 11 158.00 |
242 Autres charges externes. | 34 041.00 | 58 325.00 | | 34 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 1 653.00 | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 214.00 | 1 571.00 | | 1 214.00 |
262 Autres charges | | 92.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 47 932.00 | 68 638.00 | | 47 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 125.00 | -499.00 | | -50 125.00 |
280 Produits financiers | 60 892.00 | 19 518.00 | | 60 892.00 |
294 Charges financières | 419.00 | 719.00 | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 347.00 | 17 781.00 | | 10 347.00 |