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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 946.00 | 37 181.00 | 174 765.00 | 211 946.00 |
040 Immobilisations financières | 543 099.00 | 42 600.00 | 500 499.00 | 543 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 755 044.00 | 79 781.00 | 675 264.00 | 755 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 465 620.00 | | 465 620.00 | 465 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 179 277.00 | | 1 179 277.00 | 1 179 277.00 |
110 Total général Actif | 1 934 321.00 | 79 781.00 | 1 854 540.00 | 1 934 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 840 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 258.00 | |
132 Autres réserves | | | 553 464.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 469 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 854 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -2 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 28 820.00 | 9 697.00 | | 28 820.00 |
222 Production stockée | 39 218.00 | 3 356.00 | | 39 218.00 |
230 Autres produits | 101.00 | 6.00 | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 138.00 | 13 059.00 | | 68 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 997.00 | 7 848.00 | | 6 997.00 |
242 Autres charges externes. | 58 325.00 | 13 031.00 | | 58 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 540.00 | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | 7 053.00 | | 1 571.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 2 388.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 638.00 | 31 860.00 | | 68 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -499.00 | -18 802.00 | | -499.00 |
280 Produits financiers | 19 518.00 | 1 675.00 | | 19 518.00 |
294 Charges financières | 719.00 | 34 514.00 | | 719.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 518.00 | -3 631.00 | | 518.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 781.00 | -48 009.00 | | 17 781.00 |