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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 774.00 | 33 097.00 | 92 678.00 | 125 774.00 |
AH Fonds commercial | 9 942 383.00 | | 9 942 383.00 | 9 942 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173 052.00 | 1 171 774.00 | 1 278.00 | 1 173 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 100 976.00 | 4 740 494.00 | 360 482.00 | 5 100 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 841.00 | | 1 568 841.00 | 1 568 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 068 320.00 | 5 945 365.00 | 15 122 955.00 | 21 068 320.00 |
BT Marchandises | 5 092 799.00 | | 5 092 799.00 | 5 092 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 504.00 | | 144 504.00 | 144 504.00 |
BZ Autres créances | 958 209.00 | | 958 209.00 | 958 209.00 |
CF Disponibilités | 441 303.00 | | 441 303.00 | 441 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 580.00 | | 259 580.00 | 259 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 896 395.00 | | 6 896 395.00 | 6 896 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 964 715.00 | 5 945 365.00 | 22 019 350.00 | 27 964 715.00 |
CU Autres participations | 2 929 384.00 | | 2 929 384.00 | 2 929 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710 502.00 | | | 10 710 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
DH Report à nouveau | -9 224 320.00 | | | -9 224 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 205 198.00 | | | -3 205 198.00 |
DL TOTAL (I) | -1 671 642.00 | | | -1 671 642.00 |
DP Provisions pour risques | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 989.00 | | | 164 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243 341.00 | | | 8 243 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 321.00 | | | 14 831 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 981.00 | | | 423 981.00 |
EA Autres dettes | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 526 003.00 | | | 23 526 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 019 350.00 | | | 22 019 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 365 108.00 | | | 15 365 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 004 836.00 | 157 430.00 | 11 162 266.00 | 11 004 836.00 |
FG Production vendue services | 100 964.00 | | 100 964.00 | 100 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 105 801.00 | 157 430.00 | 11 263 231.00 | 11 105 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 613 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 558 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 520 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 750 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 681.00 | |
GE Autres charges | | | 81 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 525 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 174 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 924.00 | | | 825 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 828 742.00 | | | 828 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 387 286.00 | | | 2 387 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437 912.00 | | | 2 437 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 609 170.00 | | | -1 609 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -578 536.00 | | | -578 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 530.00 | | | 12 182 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 387 728.00 | | | 15 387 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 205 198.00 | | | -3 205 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 665 946.00 | | 18 774.00 | 26 665 946.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101 491.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 491.00 | 4 726 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 616 401.00 | 21 068 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 099 968.00 | 10 068 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914 942.00 | 6 274 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 165 125.00 | | 3 000.00 | 12 165 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 173 243.00 | | 15 727.00 | 9 173 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327 578.00 | | 47.00 | 5 327 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292 243.00 | 280 745.00 | 2 627 622.00 | 8 292 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 823.00 | 1 432.00 | 6 158.00 | 37 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254 420.00 | 279 313.00 | 2 621 464.00 | 8 254 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 545.00 | 32 681.00 | 36 237.00 | 168 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 545.00 | 32 681.00 | 36 237.00 | 168 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 831 321.00 | 14 831 321.00 | | 14 831 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 379.00 | 134 379.00 | | 134 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 527.00 | 177 527.00 | | 177 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568 841.00 | | 1 568 841.00 | 1 568 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 909.00 | | 227 909.00 | 227 909.00 |
UX Autres créances clients | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
VB T. V. A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VC Groupe et associés | 578 536.00 | | 578 536.00 | 578 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 243 341.00 | 82 446.00 | 8 160 895.00 | 8 243 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 081.00 | 80 081.00 | | 80 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 118.00 | 102 518.00 | 600.00 | 103 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 580.00 | 259 580.00 | | 259 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 043.00 | 783 157.00 | 2 375 886.00 | 3 159 043.00 |
VW T.V.A. | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 526 003.00 | 15 365 108.00 | 8 160 895.00 | 23 526 003.00 |