| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 311.00 | 32 193.00 | 111 118.00 | 143 311.00 |
AH Fonds commercial | 8 719 056.00 | | 8 719 056.00 | 8 719 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 912.00 | 748 431.00 | 69 481.00 | 817 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872 151.00 | 4 031 413.00 | 840 739.00 | 4 872 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 886 085.00 | | 3 886 085.00 | 3 886 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 486 256.00 | 4 812 036.00 | 16 674 220.00 | 21 486 256.00 |
BT Marchandises | 2 943 810.00 | | 2 943 810.00 | 2 943 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 044.00 | | 198 044.00 | 198 044.00 |
BZ Autres créances | 867 649.00 | | 867 649.00 | 867 649.00 |
CF Disponibilités | 71 163.00 | | 71 163.00 | 71 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 992.00 | | 110 992.00 | 110 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 658.00 | | 4 191 658.00 | 4 191 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 677 914.00 | 4 812 036.00 | 20 865 878.00 | 25 677 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 578 536.00 | | | 578 536.00 |
CU Autres participations | 2 929 384.00 | | 2 929 384.00 | 2 929 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710 502.00 | | | 10 710 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
DH Report à nouveau | -14 121 736.00 | | | -14 121 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 982.00 | | | -32 982.00 |
DL TOTAL (I) | -3 396 842.00 | | | -3 396 842.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 085.00 | | | 1 092 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 410 691.00 | | | 9 410 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 404 748.00 | | | 13 404 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 196.00 | | | 325 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 232 720.00 | | | 24 232 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 865 878.00 | | | 20 865 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 949 814.00 | | | 13 949 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 412 754.00 | | 6 412 754.00 | 6 412 754.00 |
FG Production vendue services | 59 950.00 | | 59 950.00 | 59 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 472 704.00 | | 6 472 704.00 | 6 472 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 954 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 919 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 842.00 | |
GE Autres charges | | | 10 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 846.00 | | | 167 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 222.00 | | | 298 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 515.00 | | | 467 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 469.00 | | | 46 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 726.00 | | | 760 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 195.00 | | | 807 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 680.00 | | | -339 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 421 994.00 | | | 7 421 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 454 976.00 | | | 7 454 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 982.00 | | | -32 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 775 678.00 | | 903 759.00 | 21 775 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 651.00 | 6 933 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 193 180.00 | 21 486 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 590 083.00 | 8 862 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 446.00 | 5 690 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 431 860.00 | | 20 590.00 | 9 431 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 653 585.00 | | 565 925.00 | 5 653 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690 232.00 | | 317 244.00 | 6 690 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 291 723.00 | 62 842.00 | 542 529.00 | 5 291 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 243.00 | 950.00 | | 31 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 260 480.00 | 61 892.00 | 542 529.00 | 5 260 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 942.00 | | 117 942.00 | 147 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 389.00 | | 119 389.00 | 149 389.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 404 748.00 | 13 404 748.00 | | 13 404 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 486.00 | 108 486.00 | | 108 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 886 085.00 | | 3 886 085.00 | 3 886 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 356.00 | | 118 356.00 | 118 356.00 |
UX Autres créances clients | 198 044.00 | 198 044.00 | | 198 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VB T. V. A. | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
VC Groupe et associés | 578 536.00 | | 578 536.00 | 578 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 045.00 | 217 830.00 | 872 215.00 | 1 090 045.00 |
VI Groupe et associés | 9 410 691.00 | | 9 410 691.00 | 9 410 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 018.00 | | | 384 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 934.00 | | | 91 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
VP Divers | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 911.00 | 172 570.00 | 20 341.00 | 192 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 992.00 | 110 992.00 | | 110 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181 127.00 | 577 808.00 | 4 603 319.00 | 5 181 127.00 |
VW T.V.A. | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 232 720.00 | 13 949 814.00 | 10 282 906.00 | 24 232 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
ST Autres comptes | 309 729.00 | | | 309 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 469.00 | | | 624 469.00 |
YT Sous‐traitance | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 336.00 | | | 107 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 283 734.00 | | | 1 283 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 966 590.00 | | | 966 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 071 430.00 | | | 1 071 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |