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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 721.00 | 31 243.00 | 91 478.00 | 122 721.00 |
AH Fonds commercial | 9 309 139.00 | | 9 309 139.00 | 9 309 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 654.00 | 747 281.00 | 373.00 | 747 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 905 931.00 | 4 513 199.00 | 392 733.00 | 4 905 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568 841.00 | | 3 568 841.00 | 3 568 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 007.00 | | 192 007.00 | 192 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 775 678.00 | 5 291 723.00 | 16 483 955.00 | 21 775 678.00 |
BT Marchandises | 3 359 244.00 | | 3 359 244.00 | 3 359 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 044.00 | | 115 044.00 | 115 044.00 |
BZ Autres créances | 869 047.00 | | 869 047.00 | 869 047.00 |
CF Disponibilités | 521 030.00 | | 521 030.00 | 521 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 115.00 | | 138 115.00 | 138 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 308.00 | | 5 003 308.00 | 5 003 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 778 986.00 | 5 291 723.00 | 21 487 263.00 | 26 778 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599 477.00 | | | 599 477.00 |
CU Autres participations | 2 929 384.00 | | 2 929 384.00 | 2 929 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710 502.00 | | | 10 710 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
DH Report à nouveau | -14 169 371.00 | | | -14 169 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DK Provisions réglementées | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | -3 362 413.00 | | | -3 362 413.00 |
DP Provisions pour risques | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 411 029.00 | | | 9 411 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 213 327.00 | | | 14 213 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 302.00 | | | 276 302.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 701 734.00 | | | 24 701 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 487 263.00 | | | 21 487 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 290 705.00 | | | 15 290 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 915 926.00 | | 6 915 926.00 | 6 915 926.00 |
FG Production vendue services | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 418.00 | | 6 979 418.00 | 6 979 418.00 |
FQ Autres produits | | | 7 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 123 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 075.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -680 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 111.00 | | | 750 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728 156.00 | | | 728 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 736 838.00 | | | 7 736 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 203.00 | | | 7 689 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 959 087.00 | | 2 232 920.00 | 19 959 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 467.00 | 6 690 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 329.00 | 21 775 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 054.00 | 9 431 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 808.00 | 5 653 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 434 914.00 | | | 9 434 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 817 514.00 | | 227 879.00 | 5 817 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 706 659.00 | | 2 005 041.00 | 4 706 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597 084.00 | 88 076.00 | 393 437.00 | 5 597 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 697.00 | 600.00 | 3 054.00 | 33 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563 388.00 | 87 475.00 | 390 383.00 | 5 563 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 447.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 942.00 | 1 447.00 | | 147 942.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 213 327.00 | 14 213 327.00 | | 14 213 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 321.00 | 92 321.00 | | 92 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568 841.00 | | 3 568 841.00 | 3 568 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 007.00 | | 192 007.00 | 192 007.00 |
UX Autres créances clients | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
VB T. V. A. | 92 004.00 | 92 004.00 | | 92 004.00 |
VC Groupe et associés | 578 536.00 | | 578 536.00 | 578 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 411 029.00 | | 9 411 029.00 | 9 411 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 579.00 | 79 638.00 | 20 941.00 | 100 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 115.00 | 138 115.00 | | 138 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 054.00 | 522 729.00 | 4 360 325.00 | 4 883 054.00 |
VW T.V.A. | 60 102.00 | 60 102.00 | | 60 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 701 734.00 | 15 290 705.00 | 9 411 029.00 | 24 701 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 228.00 | | | 71 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
ST Autres comptes | 488 334.00 | | | 488 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 963 265.00 | | | 963 265.00 |
YT Sous‐traitance | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 125.00 | | | 63 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 353.00 | | | 134 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 409 257.00 | | | 1 409 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110 936.00 | | | 1 110 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 541 526.00 | | | 1 541 526.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |