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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 774.00 | 33 697.00 | 92 078.00 | 125 774.00 |
AH Fonds commercial | 9 309 139.00 | | 9 309 139.00 | 9 309 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 882.00 | 980 913.00 | 969.00 | 981 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 835 632.00 | 4 582 475.00 | 253 157.00 | 4 835 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 841.00 | | 1 568 841.00 | 1 568 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 433.00 | | 208 433.00 | 208 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 959 087.00 | 5 597 084.00 | 14 362 002.00 | 19 959 087.00 |
BT Marchandises | 3 969 061.00 | | 3 969 061.00 | 3 969 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 189.00 | | 155 189.00 | 155 189.00 |
BZ Autres créances | 951 833.00 | | 951 833.00 | 951 833.00 |
CF Disponibilités | 359 710.00 | | 359 710.00 | 359 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 543.00 | | 246 543.00 | 246 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 335.00 | | 5 682 335.00 | 5 682 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 641 422.00 | 5 597 084.00 | 20 044 337.00 | 25 641 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599 477.00 | | | 599 477.00 |
CU Autres participations | 2 929 384.00 | | 2 929 384.00 | 2 929 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 710 502.00 | | | 10 710 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 374.00 | | | 47 374.00 |
DH Report à nouveau | -12 429 518.00 | | | -12 429 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 739 854.00 | | | -1 739 854.00 |
DL TOTAL (I) | -3 411 495.00 | | | -3 411 495.00 |
DP Provisions pour risques | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 942.00 | | | 147 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 243 476.00 | | | 8 243 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 776 789.00 | | | 14 776 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 884.00 | | | 286 884.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 307 890.00 | | | 23 307 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 044 337.00 | | | 20 044 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 146 861.00 | | | 15 146 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 447 622.00 | | 9 447 622.00 | 9 447 622.00 |
FG Production vendue services | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 532 684.00 | | 9 532 684.00 | 9 532 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 846 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 802 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 798 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 491.00 | |
GE Autres charges | | | 12 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 944.00 | | | 261 944.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 480.00 | | | 896 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 661.00 | | | 898 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 001.00 | | | -897 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 848 631.00 | | | 9 848 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 588 485.00 | | | 11 588 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 739 854.00 | | | -1 739 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 068 320.00 | | 12 873.00 | 21 068 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 163 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 623 242.00 | 9 434 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 068 157.00 | | | 10 068 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 028.00 | | 12 242.00 | 274 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926 433.00 | | 831.00 | 4 926 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 945 325.00 | 118 983.00 | 467 263.00 | 2 945 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 697.00 | 600.00 | | 33 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 369.00 | | | 3 913 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 989.00 | 14 491.00 | 31 538.00 | 164 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 989.00 | 14 491.00 | 31 338.00 | 164 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |