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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 515.00 | | 425 515.00 | 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 802.00 | 528 802.00 | | 528 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 325.00 | 487 963.00 | 8 361.00 | 496 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 642.00 | 1 016 765.00 | 433 876.00 | 1 450 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BT Marchandises | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 906.00 | | 11 906.00 | 11 906.00 |
BZ Autres créances | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
CF Disponibilités | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 319.00 | 1 016 765.00 | 554 554.00 | 1 571 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 132.00 | | | 302 132.00 |
DH Report à nouveau | -5 546.00 | | | -5 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
DL TOTAL (I) | 355 603.00 | | | 355 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 554.00 | | | 554 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 795.00 | | | 1 472 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 153.00 | 1 450 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 153.00 | 1 025 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 515.00 | | | 425 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 280.00 | | | 1 047 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 194.00 | 3 725.00 | 22 153.00 | 1 035 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 194.00 | 3 725.00 | 22 153.00 | 1 035 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VI Groupe et associés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 784.00 | 35 784.00 | | 35 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 810.00 | 58 810.00 | | 58 810.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
ST Autres comptes | 134 886.00 | | | 134 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 598.00 | | | 93 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |