| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 515.00 | | 425 515.00 | 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 802.00 | 528 802.00 | | 528 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 325.00 | 490 319.00 | 6 005.00 | 496 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 642.00 | 1 019 121.00 | 431 520.00 | 1 450 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BT Marchandises | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602.00 | 99.00 | 5 503.00 | 5 602.00 |
BZ Autres créances | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CF Disponibilités | 115 023.00 | | 115 023.00 | 115 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 140.00 | 99.00 | 157 041.00 | 157 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 782.00 | 1 019 220.00 | 588 562.00 | 1 607 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 603.00 | 302 132.00 | | 311 603.00 |
DH Report à nouveau | | -5 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 197.00 | 15 017.00 | | 58 197.00 |
DL TOTAL (I) | 413 800.00 | 355 603.00 | | 413 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 026.00 | 22 998.00 | | 33 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 64 509.00 | | 41 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 394.00 | 111 299.00 | | 99 394.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 145.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 762.00 | 198 951.00 | | 174 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 562.00 | 554 554.00 | | 588 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 642.00 | | | 1 450 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 515.00 | | | 425 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 127.00 | | | 1 025 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 765.00 | 2 356.00 | | 1 016 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 765.00 | 2 356.00 | | 1 016 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 99.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 33 026.00 | 33 026.00 | | 33 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 762.00 | 174 762.00 | | 174 762.00 |