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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 515.00 | | 425 515.00 | 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 802.00 | 528 802.00 | | 528 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 325.00 | 492 557.00 | 3 767.00 | 496 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 642.00 | 1 021 359.00 | 429 282.00 | 1 450 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BT Marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | 99.00 | 3 886.00 | 3 984.00 |
BZ Autres créances | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CF Disponibilités | 148 391.00 | | 148 391.00 | 148 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 632.00 | 99.00 | 183 534.00 | 183 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 274.00 | 1 021 458.00 | 612 816.00 | 1 634 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 800.00 | | | 369 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DL TOTAL (I) | 429 757.00 | | | 429 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 311.00 | | | 105 311.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 816.00 | | | 612 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 642.00 | | | 1 450 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 515.00 | | | 425 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 127.00 | | | 1 025 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 121.00 | 2 238.00 | | 1 019 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 121.00 | 2 238.00 | | 1 019 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | | | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | | | 99.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 059.00 | 183 059.00 | | 183 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
ST Autres comptes | 128 516.00 | | | 128 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 756.00 | | | 82 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 921.00 | | | 63 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |