| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 515.00 | | 425 515.00 | 425 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 802.00 | 528 802.00 | | 528 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 325.00 | 494 795.00 | 1 529.00 | 496 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 642.00 | 1 023 597.00 | 427 044.00 | 1 450 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BT Marchandises | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CF Disponibilités | 162 283.00 | | 162 283.00 | 162 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 672.00 | | 197 672.00 | 197 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 314.00 | 1 023 597.00 | 624 716.00 | 1 648 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 757.00 | | | 385 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
DL TOTAL (I) | 452 794.00 | | | 452 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 036.00 | | | 42 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 716.00 | | | 624 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 923.00 | | | 171 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 642.00 | | | 1 450 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 515.00 | | | 425 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 127.00 | | | 1 025 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 359.00 | 2 238.00 | | 1 021 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 359.00 | 2 238.00 | | 1 021 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 99.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 960.00 | 31 960.00 | | 31 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 508.00 | | | 22 508.00 |
ST Autres comptes | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 806.00 | | | 249 806.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |